EJEC.PRES AÑO 2014
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CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO |
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EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2014 |
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10 |
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INGRESOS |
PPTO ANUAL 2014 |
EJECUCION |
% EJECUCION |
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1 |
CUOTAS DE ADMINISTRACION |
189.216.000 |
189.216.000,00 |
100,0% |
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2 |
CUOTA DE ACUEDUCTO |
26.280.000 |
26.280.000,00 |
100,0% |
|
3 |
ARRIENDO TIENDA COMUNAL |
- |
2.400.000 |
0,0% |
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4 |
(-) DESCUENTOS POR PRONTO PAGO |
(8.040.000) |
(7.405.000) |
92,1% |
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MULTA Y SANCIONES |
- |
636.000 |
0,0% |
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|
RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
- |
143.735 |
0,0% |
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|
INTERESES CUOTAS ADMON |
- |
2.188.834 |
0,0% |
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|
SALON SOCIAL |
- |
180.000 |
0,0% |
|
|
BBQ |
- |
270.000 |
0,0% |
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|
SILLAS |
- |
14.000 |
0,0% |
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TOTAL INGRESOS |
207.456.000 |
213.923.569 |
292,1% |
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GASTOS |
PPTO ANUAL |
EJECUCION |
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GASTOS LABORALES Y ASESORIAS |
43.700.160 |
47.045.397 |
107,7% |
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1 |
ASESORIA ADMON |
11.736.000 |
11.610.000 |
98,9% |
|
2 |
ASESORIA CONTABLE |
4.200.000 |
3.900.000 |
92,9% |
|
3 |
ASESORIA JURIDICA EXTERNA |
0 |
4.441.666 |
0,0% |
|
4 |
NOMINA CONJUNTO |
14.784.000 |
13.770.418 |
93,1% |
|
5 |
HORAS EXTRAS RECARGO |
1.330.404 |
1.309.461 |
98,4% |
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6 |
AUXILIO DE TRANSPORTE |
1.728.000 |
1.593.600 |
92,2% |
|
7 |
DOTACION PERSONAL |
624.000 |
493.000 |
79,0% |
|
8 |
PARAFISCALES |
1.449.756 |
1.465.512 |
101,1% |
|
9 |
SEGURIDAD SOCIAL S-P-ARP |
3.744.000 |
3.445.152 |
92,0% |
|
10 |
PRESTACIONES SOCIALES |
4.104.000 |
3.942.588 |
96,1% |
|
|
EXAMENES OCUPACIONALES |
0 |
24.000 |
0,0% |
|
|
SERVICIO TODERO MES DIC-14 |
0 |
1.050.000 |
0,0% |
|
|
SERVICIOS |
106.190.820 |
102.353.702 |
96,4% |
|
11 |
ENERGIA ZONAS COMUNES |
7.680.000 |
6.895.987 |
89,8% |
|
12 |
ENERGIA POZO |
14.400.000 |
11.430.010 |
79,4% |
|
13 |
VIGILANCIA |
84.110.820 |
84.027.705 |
99,9% |
|
|
MANTENIMIENTO |
34.680.000 |
27.030.552 |
77,9% |
|
14 |
QUIMICOS PISCINA |
5.880.000 |
6.307.182 |
107,3% |
|
15 |
MANTENIMIENTO Y RESERVA DEL POZO |
8.520.000 |
3.651.998 |
42,9% |
|
16 |
MANT. ELECTROBOMBA PISCINA |
1.800.000 |
335.000 |
18,6% |
|
17 |
MANT. CITOFONOS-MOBIL VIRGIN |
1.200.000 |
140.000 |
11,7% |
|
18 |
MANT. PRADOS Y GUADAÑA MES |
6.000.000 |
207.295 |
3,5% |
|
19 |
REPARACIONES LOCATIVAS Y MTTO CONJUN |
7.200.000 |
9.264.020 |
128,7% |
|
20 |
MANT. EQUIPO GUADANA-COMPUTO |
1.800.000 |
427.560 |
23,8% |
|
21 |
MANT. ELECTRICO |
2.280.000 |
6.697.497 |
293,7% |
|
|
DIVERSOS |
22.885.020 |
20.188.831 |
88,2% |
|
24 |
ELEMENTOS DE ASEO |
1.056.000 |
788.949 |
74,7% |
|
25 |
TAXIS Y BUSES |
876.000 |
861.000 |
98,3% |
|
26 |
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS |
900.000 |
1.388.150 |
154,2% |
|
27 |
SEGURO ZONAS COMUNES |
8.400.000 |
6.900.910 |
82,2% |
|
28 |
GASTOS ASAMBLEA |
1.248.000 |
1.916.750 |
153,6% |
|
29 |
ACTIVIDADES SOCIALES |
1.260.000 |
1.793.992 |
142,4% |
|
30 |
COMUNICACIONES VARIAS E INTERNET |
504.000 |
491.800 |
97,6% |
|
31 |
GASTOS BANCARIOS |
5.640.000 |
3.857.580 |
68,4% |
|
32 |
GASTOSLEGALES NOTA-REPRES |
600.000 |
22.200 |
3,7% |
|
33 |
CORREO Y MENSAJERIA |
240.000 |
7.500 |
3,1% |
|
34 |
FONDO DE IMPREVISTOS |
2.161.020 |
2.160.000 |
100,0% |
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|
SUBTOTAL GASTOS |
207.456.000 |
196.618.482 |
94,8% |
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(0,36) |
199.702.822,62 |
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ORIGINAL FIRMADO |
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|
LUZ NIDIA PARRADO ROBAYO |
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C.C. 21.182.232 de Cumaral |
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Administradora y Representante Legal |
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