PRESUPUESTO 2015
|
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2015 |
|||||
|
10 |
3,66% |
||||
|
|
INGRESOS |
PPTO ANUAL 2014 |
PPTO ANUAL 2015 |
PPTO MES 2014 |
PTTO MES 2015 |
|
1 |
CUOTAS DE ADMINISTRACION |
189.216.000 |
189.216.000 |
15.768.000,00 |
15.768.000 |
|
2 |
CUOTA DE ACUEDUCTO |
26.280.000 |
34.164.000 |
2.190.000,00 |
2.847.000 |
|
3 |
ARRIENDO TIENDA COMUNAL |
- |
2.520.000 |
- |
210.000 |
|
4 |
(-) DESCUENTOS POR PRONTO PAGO |
(8.040.000) |
(8.400.000) |
(670.000) |
(700.000) |
|
|
TOTAL INGRESOS |
207.456.000 |
217.500.000 |
17.288.000 |
18.125.000 |
|
|
|||||
|
|
GASTOS |
PPTO ANUAL |
PPTO ANUAL |
PPTO MES 2014 |
PTTO MES 2015 |
|
|
GASTOS LABORALES Y ASESORIAS |
43.700.160 |
47.344.389 |
3.641.680 |
3.945.366 |
|
1 |
ASESORIA ADMON |
11.736.000 |
12.120.000 |
978.000 |
1.010.000 |
|
2 |
ASESORIA CONTABLE |
4.200.000 |
4.320.000 |
350.000 |
360.000 |
|
3 |
ASESORIA JURIDICA EXTERNA |
0 |
1.800.000 |
0 |
150.000 |
|
4 |
NOMINA CONJUNTO |
14.784.000 |
15.464.400 |
1.232.000 |
1.288.700 |
|
5 |
HORAS EXTRAS RECARGO |
1.330.404 |
1.379.097 |
110.867 |
114.925 |
|
6 |
AUXILIO DE TRANSPORTE |
1.728.000 |
1.776.000 |
144.000 |
148.000 |
|
7 |
DOTACION PERSONAL |
624.000 |
646.838 |
52.000 |
53.903 |
|
8 |
PARAFISCALES |
1.449.756 |
1.502.817 |
120.813 |
125.235 |
|
9 |
SEGURIDAD SOCIAL S-P-ARP |
3.744.000 |
3.881.030 |
312.000 |
323.419 |
|
10 |
PRESTACIONES SOCIALES |
4.104.000 |
4.254.206 |
342.000 |
354.517 |
|
|
EXAMENES OCUPACIONALES |
0 |
200.000 |
0 |
16.667 |
|
|
SERVICIOS |
106.190.820 |
110.077.404 |
8.849.235 |
9.173.117 |
|
11 |
ENERGIA ZONAS COMUNES |
7.680.000 |
7.961.088 |
640.000 |
663.424 |
|
12 |
ENERGIA POZO |
14.400.000 |
14.927.040 |
1.200.000 |
1.243.920 |
|
13 |
VIGILANCIA |
84.110.820 |
87.189.276 |
7.009.235 |
7.265.773 |
|
|
MANTENIMIENTO |
34.680.000 |
35.985.708 |
2.890.000 |
2.998.809 |
|
14 |
QUIMICOS PISCINA |
5.880.000 |
6.131.628 |
490.000 |
510.969 |
|
15 |
MANTENIMIENTO Y RESERVA DEL POZO |
8.520.000 |
8.831.832 |
710.000 |
735.986 |
|
16 |
MANT. ELECTROBOMBA PISCINA |
1.800.000 |
1.865.880 |
150.000 |
155.490 |
|
17 |
MANT. CITOFONOS-MOBIL VIRGIN |
1.200.000 |
1.243.920 |
100.000 |
103.660 |
|
18 |
MANT. PRADOS Y GUADAÑA MES |
6.000.000 |
6.219.600 |
500.000 |
518.300 |
|
19 |
REPARACIONES LOCATIVAS |
7.200.000 |
7.463.520 |
600.000 |
621.960 |
|
20 |
MANT. EQUIPO GUADANA-COMPUTO |
1.800.000 |
1.865.880 |
150.000 |
155.490 |
|
21 |
MANT. ELECTRICO |
2.280.000 |
2.363.448 |
190.000 |
196.954 |
|
|
DIVERSOS |
22.885.020 |
24.092.498 |
1.907.085 |
2.007.708 |
|
24 |
ELEMENTOS DE ASEO |
1.056.000 |
1.094.650 |
88.000 |
91.221 |
|
25 |
TAXIS Y BUSES |
876.000 |
908.062 |
73.000 |
75.672 |
|
26 |
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS |
900.000 |
932.940 |
75.000 |
77.745 |
|
27 |
SEGURO ZONAS COMUNES |
8.400.000 |
8.707.440 |
700.000 |
725.620 |
|
28 |
GASTOS ASAMBLEA |
1.248.000 |
1.293.677 |
104.000 |
107.806 |
|
29 |
ACTIVIDADES SOCIALES |
1.260.000 |
1.306.116 |
105.000 |
108.843 |
|
30 |
COMUNICACIONES VARIAS E INTERNET |
504.000 |
522.446 |
42.000 |
43.537 |
|
31 |
GASTOS BANCARIOS |
5.640.000 |
5.846.424 |
470.000 |
487.202 |
|
32 |
GASTOSLEGALES NOTA-REPRES |
600.000 |
621.960 |
50.000 |
51.830 |
|
33 |
CORREO Y MENSAJERIA |
240.000 |
248.784 |
20.000 |
20.732 |
|
34 |
FONDO DE IMPREVISTOS |
2.161.020 |
2.610.000 |
180.085 |
217.500 |
|
|
SUBTOTAL GASTOS |
207.456.000 |
217.500.000 |
17.288.000 |
18.125.000 |
|
|
|||||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
LUZ NIDIA PARRADO ROBAYO |
|||||
|
C.C. 21.182.232 de Cumaral |
|||||
|
Administradora y Representante Legal |
|||||