|
|
|
|
CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO
|
|
NIT. 822,001,217-8
|
|
BALANCE GENERAL
|
|
|
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
|
| |
|
ACTIVO
|
|
|
|
|
| |
ACTIVO CORRIENTE
|
|
|
|
|
|
104.408.224
|
| |
DISPONIBLE
|
Nota 1
|
|
|
21.355.383
|
|
|
| |
CAJA
|
|
300.000
|
|
|
|
|
| |
BANCOS
|
|
21.055.383
|
|
|
|
|
| |
DEUDORES
|
Nota 2
|
|
|
83.052.841
|
|
|
| |
CTAS POR COBRAR A PROPIETARIOS
|
69.801.986
|
|
|
|
|
| |
DEUDORES VARIOS
|
|
13.250.855
|
|
|
|
|
| |
ACTIVOS NO CORRIENTES
|
|
|
|
|
|
42.275.303
|
| |
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
|
Nota 3
|
|
|
42.275.303
|
|
|
| |
MAQUINARIA Y EQUIPO
|
|
4.561.029
|
|
|
|
|
| |
EQUIPO DE OFICINA
|
|
1.298.000
|
|
|
|
|
| |
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
|
4.619.460
|
|
|
|
|
| |
ACUEDUCTO, PLANTA Y REDES
|
35.867.808
|
|
|
|
|
| |
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
|
-4.070.994
|
|
|
|
|
| |
INTANGIBLES
|
Nota 4
|
|
|
|
|
0
|
| |
LICENCIA SOFTWARE CONTABLE
|
0
|
|
|
|
|
| |
OTROS ACTIVOS
|
Nota 5
|
|
|
|
|
4.943.738
|
| |
GASTOS DIFERIDOS
|
|
4.943.738
|
|
|
|
|
| |
TOTAL ACTIVO
|
|
|
|
|
|
151.627.265
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVOS
|
|
|
|
|
| |
PASIVO CORRIENTE
|
Nota 6
|
|
|
|
|
21.500.232
|
| |
CUENTAS POR PAGAR
|
|
6.987.455
|
|
|
|
|
| |
PASIVOS LABORALES
|
|
0
|
|
|
|
|
| |
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
|
8.300.800
|
|
|
|
|
| |
OTROS PASIVOS
|
|
6.211.977
|
|
|
|
|
| |
TOTAL PASIVO
|
|
|
|
|
|
21.500.232
|
|
PATRIMONIO
|
|
|
|
|
| |
FONDO SOCIAL
|
|
|
|
108.980.839
|
|
|
| |
EXCEDENTES EJERICIOS ANTERIORES
|
|
|
5.835.228
|
|
|
| |
RESULTADO DEL EJERCICIO
|
|
|
|
15.310.965
|
|
|
| |
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL
|
|
|
|
|
130.127.033
|
| |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
|
|
|
|
|
151.627.265
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
|
|
|
|
|
|
| |
Flota y Equipo de Transporte
|
|
0
|
|
|
|
|
| |
Intereses Moratorios por Recibir
|
|
25.350.372
|
|
|
|
|
| |
DEUDORA DE CONTROL POR EL CONTRA
|
|
|
|
|
| |
Flota y Equipo de Transporte
|
|
0
|
|
|
|
|
| |
Intereses Moratorios por Recibir
|
|
-25.350.372
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ORIGINAL FIRMADO
|
|
|
|
ORIGINAL FIRMADO
|
| |
LUZ NIDIA PARRADO ROBAYO
|
|
YAMILE BUITRAGO RUIZ
|
| |
C.C. 21.182.232 de Cumaral
|
|
|
C.C 40.444.731 De Villavicencio
|
| |
Administradora y Representante Legal
|
|
T.P. 98391-T
|
|
|
| |
|
|
|
Contador
|
|
|
|
CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO
|
|
|
NIT 822.001.217-8
|
|
|
ESTADO DE RESULTADOS
|
|
|
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
INGRESOS
|
Nota 7
|
|
|
|
|
|
| |
INGRESOS OPERACIONALES
|
|
|
|
|
208.727.000
|
|
| |
CUOTAS DE ADMINISTRACION Y MULTAS
|
|
208.727.000
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
INGRESOS NO OPERACIONALES
|
Nota 8
|
|
|
|
6.286.788
|
|
| |
FINANCIEROS
|
|
|
2.332.569
|
|
|
|
| |
ARRENDAMIENTOS
|
|
|
2.864.000
|
|
|
|
| |
DIVERSOS
|
|
|
1.090.219
|
|
|
|
| |
TOTAL INGRESOS
|
|
|
|
|
215.013.788
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
GASTOS
|
Nota 9
|
|
|
|
|
|
| |
GASTOS DE ADMINISTRACION
|
|
|
|
195.673.550
|
|
| |
GASTOS DE PERSONAL
|
|
|
25.908.731
|
|
|
|
| |
HONORARIOS
|
|
|
19.951.666
|
|
|
|
| |
SEGUROS
|
|
|
6.900.910
|
|
|
|
| |
SERVICIOS
|
|
|
91.557.992
|
|
|
|
| |
LEGALES
|
|
|
22.200
|
|
|
|
| |
MANTENIMIENTO
|
|
|
39.510.562
|
|
|
|
| |
DEPRECIACION
|
|
|
2.850.848
|
|
|
|
| |
AMORTIZACIONES
|
|
|
0
|
|
|
|
| |
DIVERSOS
|
|
|
8.970.641
|
|
|
|
| |
GASTOS NO OPERACIONALES
|
Nota 10
|
|
|
|
4.029.273
|
|
| |
GASTOS FINANCIEROS
|
|
|
3.857.580
|
|
|
|
| |
GASTOS EXTRAORDINARIOS
|
|
|
171.693
|
|
|
|
|
|
TOTAL GASTOS
|
|
|
|
|
199.702.823
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
RESULTADO DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
15.310.965
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ORIGINAL FIRMADO
|
|
|
ORIGINAL FIRMADO
|
|
| |
LUZ NIDIA PARRADO ROBAYO
|
|
|
YAMILE BUITRAGO RUIZ
|
|
| |
C.C. 21.182.232 de Cumaral
|
|
|
C.C 40.444.731 De Villavicencio
|
|
| |
Administradora y Representante Legal
|
|
|
T.P. 98391-T
|
|
|
|
| |
|
|
|
Contador
|
|
|
|
|
CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO
|
|
|
NIT 822.001.217-8
|
|
|
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
|
|
|
A DICIEMBRE 31 DE:
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
2.014
|
2.013
|
Var. $
|
Var. %
|
|
| |
ACTIVOS
|
|
|
|
|
|
|
| |
ACTIVO CORRIENTE
|
|
104.408.224
|
80.067.140
|
24.341.084
|
30,40%
|
|
| |
DISPONIBLE
|
Nota 1
|
21.355.383
|
11.620.368
|
9.735.015
|
83,78%
|
|
| |
CAJA
|
|
300.000
|
300.000
|
0
|
0,00%
|
|
| |
BANCOS
|
|
21.055.383
|
11.320.368
|
9.735.015
|
86,00%
|
|
| |
DEUDORES
|
Nota 2
|
83.052.841
|
68.446.772
|
14.606.069
|
21,34%
|
|
| |
CTAS POR COBRAR A PROPIETARIOS
|
69.801.986
|
54.833.036
|
14.968.950
|
27,30%
|
|
| |
DEUDORES VARIOS
|
|
13.250.855
|
13.613.736
|
-362.881
|
-2,67%
|
|
| |
ACTIVOS NO CORRIENTES
|
42.275.303
|
42.180.122
|
95.181
|
0,23%
|
|
| |
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
|
Nota 3
|
42.275.303
|
42.180.122
|
95.181
|
0,23%
|
|
| |
MAQUINARIA Y EQUIPO
|
|
4.561.029
|
4.874.900
|
-313.871
|
-6,44%
|
|
| |
EQUIPO DE OFICINA
|
|
1.298.000
|
1.548.000
|
-250.000
|
-16,15%
|
|
| |
EQUIPO DE COMPUTO
|
|
4.619.460
|
7.099.360
|
-2.479.900
|
-34,93%
|
|
| |
ACUEDUCTO, PLANTA Y REDES
|
35.867.808
|
35.867.808
|
0
|
0,00%
|
|
| |
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
|
-4.070.994
|
-7.209.946
|
3.138.952
|
-43,54%
|
|
| |
INTANGIBLES
|
Nota 4
|
0
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
| |
LICENCIA SOFTWARE CONTABLE
|
0
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
| |
OTROS ACTIVOS
|
Nota 5
|
4.943.738
|
3.514.000
|
1.429.738
|
40,69%
|
|
| |
GASTOS DIFERIDOS
|
|
4.943.738
|
3.514.000
|
1.429.738
|
40,69%
|
|
| |
TOTAL ACTIVO
|
|
151.627.265
|
125.761.262
|
25.866.003
|
20,57%
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
PASIVOS
|
|
|
|
|
|
|
| |
PASIVO CORRIENTE
|
Nota 6
|
21.500.232
|
10.945.194
|
10.555.038
|
96,44%
|
|
| |
CUENTAS POR PAGAR
|
|
6.987.455
|
0
|
6.987.455
|
100,00%
|
|
| |
PASIVOS LABORALES
|
|
0
|
353.700
|
-353.700
|
-100,00%
|
|
| |
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
|
8.300.800
|
6.440.800
|
1.860.000
|
28,88%
|
|
| |
OTROS PASIVOS
|
|
6.211.977
|
4.150.694
|
2.061.283
|
49,66%
|
|
| |
TOTAL PASIVO
|
|
21.500.232
|
10.945.194
|
10.555.038
|
96,44%
|
|
| |
PATRIMONIO
|
|
|
|
|
|
|
| |
FONDO SOCIAL
|
|
108.980.839
|
108.980.839
|
0
|
0,00%
|
|
| |
EXCEDENTES EJERICIOS ANTERIORES
|
5.835.228
|
-10.051.547
|
15.886.775
|
-158,05%
|
|
| |
RESULTADO DEL EJERCICIO
|
15.310.965
|
15.886.775
|
-575.809
|
-3,62%
|
|
| |
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL
|
130.127.033
|
114.816.068
|
15.310.965
|
13,34%
|
|
| |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
|
151.627.265
|
125.761.262
|
25.866.003
|
20,57%
|
|
| |
|
|
0
|
0
|
|
|
|
| |
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
|
|
|
|
|
| |
Flota y Equipo de Transporte
|
0
|
140.000
|
-140.000
|
-100,00%
|
|
| |
Intereses Moratorios por Recibir
|
25.350.372
|
16.903.133
|
8.447.239
|
49,97%
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
DEUDORA DE CONTROL POR EL CONTRA
|
|
|
|
|
| |
Flota y Equipo de Transporte
|
0
|
-140.000
|
140.000
|
-100,00%
|
|
| |
Intereses Moratorios por Recibir
|
-25.350.372
|
-16.903.133
|
-8.447.239
|
49,97%
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ORIGINAL FIRMADO
|
|
ORIGINAL FIRMADO
|
|
|
| |
LUZ NIDIA PARRADO ROBAYO
|
|
YAMILE BUITRAGO RUIZ
|
|
| |
C.C. 21.182.232 de Cumaral
|
|
|
C.C 40.444.731 De Villavicencio
|
|
| |
Administradora y Representante Legal
|
|
T.P. 98391-T
|
|
|
|
| |
|
|
|
Contador
|
|
|
|
|
CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO
|
|
|
NIT 822.001.217-8
|
|
|
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
|
|
|
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
2.014
|
2.013
|
Var. $
|
Var. %
|
|
| |
INGRESOS
|
Nota 7
|
|
|
|
|
|
| |
INGRESOS OPERACIONALES
|
208.727.000
|
202.936.000
|
5.791.000
|
2,85%
|
|
| |
CUOTAS DE ADMINISTRACION Y MULTAS
|
208.727.000
|
202.936.000
|
5.791.000
|
2,85%
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
INGRESOS NO OPERACIONALES
|
Nota 8
|
6.286.788
|
11.511.221
|
-5.224.433
|
-45,39%
|
|
| |
FINANCIEROS
|
|
2.332.569
|
4.025.337
|
-1.692.768
|
-42,05%
|
|
| |
ARRENDAMIENTOS
|
|
2.864.000
|
3.123.000
|
-259.000
|
-8,29%
|
|
| |
DIVERSOS
|
|
1.090.219
|
4.362.884
|
-3.272.665
|
-75,01%
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS
|
|
215.013.788
|
214.447.221
|
566.567
|
0,26%
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
GASTOS
|
Nota 9
|
|
|
|
|
|
| |
GASTOS DE ADMINISTRACION
|
195.673.550
|
193.133.377
|
2.540.173
|
1,32%
|
|
| |
GASTOS DE PERSONAL
|
|
25.908.731
|
22.594.677
|
3.314.054
|
14,67%
|
|
| |
HONORARIOS
|
|
19.951.666
|
16.660.000
|
3.291.666
|
19,76%
|
|
| |
SEGUROS
|
|
6.900.910
|
7.077.144
|
-176.234
|
-2,49%
|
|
| |
SERVICIOS
|
|
91.557.992
|
83.124.973
|
8.433.019
|
10,14%
|
|
| |
LEGALES
|
|
22.200
|
5.906.966
|
-5.884.766
|
-99,62%
|
|
| |
MANTENIMIENTO
|
|
39.510.562
|
46.178.257
|
-6.667.695
|
-14,44%
|
|
| |
DEPRECIACION
|
|
2.850.848
|
2.930.092
|
-79.244
|
-2,70%
|
|
| |
AMORTIZACIONES
|
|
0
|
500.000
|
-500.000
|
100,00%
|
|
| |
DIVERSOS
|
|
8.970.641
|
8.161.268
|
809.373
|
9,92%
|
|
| |
GASTOS NO OPERACIONALES
|
Nota 10
|
4.029.273
|
5.427.070
|
-1.397.797
|
-25,76%
|
|
| |
GASTOS FINANCIEROS
|
|
3.857.580
|
4.892.217
|
-1.034.637
|
-21,15%
|
|
| |
GASTOS EXTRAORDINARIOS
|
171.693
|
534.853
|
-363.160
|
-67,90%
|
|
|
|
TOTAL GASTOS
|
|
199.702.823
|
198.560.447
|
1.142.376
|
0,58%
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
RESULTADO DEL EJERCICIO
|
15.310.965
|
15.886.775
|
-575.809
|
-3,62%
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
|
|
|
|
|
|
| |
Flota y Equipo de Transporte
|
|
0
|
140.000
|
-140.000
|
-100,00%
|
|
| |
Intereses Moratorios por Recibir
|
25.350.372
|
16.903.133
|
8.447.239
|
49,97%
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
DEUDORA DE CONTROL POR EL CONTRA
|
|
|
|
|
| |
Flota y Equipo de Transporte
|
|
0
|
-140.000
|
140.000
|
-100,00%
|
|
| |
Intereses Moratorios por Recibir
|
-25.350.372
|
-16.903.133
|
-8.447.239
|
49,97%
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ORIGINAL FIRMADO
|
|
|
ORIGINAL FIRMADO
|
|
|
| |
LUZ NIDIA PARRADO ROBAYO
|
|
YAMILE BUITRAGO RUIZ
|
|
| |
C.C. 21.182.232 de Cumaral
|
|
|
C.C 40.444.731 De Villavicencio
|
|
| |
Administradora y Representante Legal
|
|
T.P. 98391-T
|
|
|
|
| |
|
|
|
Contador
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO
|
|
|
|
NIT 822,001,217-8
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2014
|
|
|
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|
|
|
|
|
NATURALEZA DE LA ENTIDAD
|
|
|
|
|
|
|
Es una persona juridica sin ánimo de lucro creada por la asociación de los propietarios del Conjunto ubicado en la Cr 44 No 29 160 sur del Municipio de Villavicencio.
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
El objeto social lo constituye el asocio en defensa de los derechos de los copropietarios de la propiedad horizontal del CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO, para el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno y sus familiares.
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
El máximo órgano de dirección es la Asamblea General de Copropietarios y en su orden sigue: Consejo de Administracion, Comité de Convivencia y la Administracion.
|
|
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|
|
|
|
|
|
INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA
|
|
|
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|
|
|
La contabilidad se prepara de acuerdo a los principios de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia y las demás normas concordantes. La informacion contable es responsabilidad de la Administracion.
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
Nota 1. DISPONIBLE
|
|
2014
|
2013
|
Variacion $
|
Variacion %
|
|
|
|
El disponible en moneda legal al cierre de 2014 y 2013 es el siguiente:
|
|
|
|
CAJA
|
|
300.000
|
300.000
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Caja General
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Caja Menor
|
|
300.000
|
300.000
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
BANCOS
|
|
21.055.383
|
11.320.368
|
9.735.015
|
86,00%
|
|
|
|
Av Villas - Cta Corriente
|
|
854.558
|
2.335.803
|
-1.481.245
|
-63,41%
|
|
|
|
Av Villas - Cta Ahorros Imprevistos
|
8.835.134
|
6.671.021
|
2.164.113
|
32,44%
|
|
|
|
Congente - Cta Ahorros Acueducto
|
11.365.691
|
2.313.544
|
9.052.147
|
391,27%
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 2. DEUDORES - Ver Anexo
|
|
|
|
|
|
|
Corresponde a los valores pendientes por cancelar por concepto de cuotas de admon de los Copropietarios y otras cuentas por cobrar
|
|
|
| |
|
2014
|
2013
|
Variacion $
|
Variacion %
|
|
|
|
CUENTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS
|
69.801.986
|
54.833.036
|
14.968.950
|
27,30%
|
|
|
|
Cuotas Administracion y Acueducto
|
66.068.826
|
49.060.716
|
17.008.110
|
34,67%
|
|
|
|
Cuota Extraordinarias Acueducto
|
240.000
|
240.000
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Multas inasistencia asambleas
|
1.675.000
|
3.134.000
|
-1.459.000
|
-46,55%
|
|
|
|
Otras multas
|
|
464.000
|
300.000
|
164.000
|
54,67%
|
|
|
|
Cuota Extraordinarias Proceso Laboral
|
380.000
|
570.000
|
-190.000
|
-33,33%
|
|
|
|
Sancion No Pago Cuota Extraordinaria P.L.
|
780.000
|
1.170.000
|
-390.000
|
-33,33%
|
|
|
|
Otros cobros - Certificados y otros
|
194.160
|
358.320
|
-164.160
|
-45,81%
|
|
|
|
DEUDORES VARIOS
|
|
13.250.855
|
13.613.736
|
-362.881
|
-2,67%
|
|
|
|
Tienda Comunal - Arriendo
|
400.000
|
665.000
|
-265.000
|
-39,85%
|
|
|
|
Anticipos a contratistas
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Otros por cobrar
|
|
12.850.855
|
12.948.736
|
-97.881
|
-0,76%
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
|
|
|
|
|
|
|
Esta conformada por todas las propiedades tanto muebles como inmuebles que posee el Conjunto.
|
|
|
| |
|
2014
|
2013
|
Variacion $
|
Variacion %
|
|
|
|
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
MAQUINARIA Y EQUIPO
|
4.561.029
|
4.874.900
|
-313.871
|
-6,44%
|
|
|
|
Guadañadora
|
|
930.000
|
930.000
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Equipo piscina
|
|
685.000
|
685.000
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Electrobomba Sp 7512 5HP
|
-
|
3.060.000
|
-3.060.000
|
-100,00%
|
|
|
|
Bomba 7.5 HP Acero y Motor Trifasico
|
2.946.029
|
-
|
2.946.029
|
100,00%
|
|
|
|
Hidrolavadora
|
|
-
|
199.900
|
-199.900
|
-100,00%
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
MUEBLES Y EQUIPO OFICINA
|
1.298.000
|
1.548.000
|
-250.000
|
-16,15%
|
|
|
|
Televisor
|
|
1.298.000
|
1.298.000
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Camara fotografica
|
|
-
|
250.000
|
-250.000
|
-100,00%
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
|
4.619.460
|
7.099.360
|
-2.479.900
|
-34,93%
|
|
|
|
Camaras de seguridad
|
|
887.400
|
887.400
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Equipo de computo + impresora
|
1.502.160
|
3.982.060
|
-2.479.900
|
-62,28%
|
|
|
|
Equipo de Citofonia
|
|
1.600.000
|
1.600.000
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Televisor Porteria
|
|
629.900
|
629.900
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
|
35.867.808
|
35.867.808
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Pozo profundo
|
|
35.867.808
|
35.867.808
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
|
-4.070.994
|
-7.209.946
|
3.138.952
|
-43,54%
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 4. INTANGIBLES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En este rubro se encuentra el costo de la licencia del software contable:
|
|
|
| |
|
2014
|
2013
|
Variacion $
|
Variacion %
|
|
|
|
LICENCIAS
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Licencia Software contable
|
500.000
|
500.000
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Amortización
|
|
-500.000
|
-500.000
|
-
|
0,00%
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 5. OTROS PASIVOS - DIFERIDOS
|
|
|
|
|
|
|
En este rubro se encuentran registrados los valores que han sido pagado por adelantado, es decir para periodos posteriores y el costo de la poliza de areas comunes adquirida por la copropiedad:
|
|
|
|
|
|
| |
|
2014
|
2013
|
Variacion $
|
Variacion %
|
|
|
|
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
|
4.943.738
|
3.514.000
|
1.429.738
|
40,69%
|
|
|
|
Poliza de Areas Comunes
|
3.116.738
|
3.514.000
|
-397.262
|
-11,31%
|
|
|
|
Servicio Prepagado Energia
|
1.550.000
|
-
|
1.550.000
|
100,00%
|
|
|
|
Quimicos Piscina
|
|
277.000
|
-
|
277.000
|
100,00%
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 6. PASIVO CORRIENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
Corresponde a los pasivos contraidos por el Condominio en el giro ordinario de sus actividades los cuales se deben cancelar en un término inferior a un año.
|
|
|
| |
|
2014
|
2013
|
Variacion $
|
Variacion %
|
|
|
|
CUENTAS POR PAGAR
|
6.987.455
|
-
|
6.987.455
|
100,00%
|
|
|
|
Servicio Vigilancia
|
|
6.987.455
|
-
|
6.987.455
|
100,00%
|
|
|
|
Honorarios
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Servicios de Mantenimiento
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Servicios Publicos
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Seguros
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Otros por pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Aportes Seguridad Social
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Retencion en la Fuente
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
PASIVOS LABORALES
|
-
|
353.700
|
-353.700
|
-100,00%
|
|
|
|
Empleados Conjunto (Vacaciones)
|
-
|
353.700
|
-353.700
|
-100,00%
|
|
|
|
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVSIONES
|
8.300.800
|
6.440.800
|
1.860.000
|
28,88%
|
|
|
|
Provision Dotacion Empleados
|
100.000
|
400.000
|
-300.000
|
-75,00%
|
|
|
|
Provision Fondo de Imprevistos Ley 675
|
8.200.800
|
6.040.800
|
2.160.000
|
35,76%
|
|
|
|
OTROS PASIVOS
|
|
6.211.977
|
4.150.694
|
2.061.283
|
49,66%
|
|
|
|
Cuotas de Admon por pagadas por anticipado
|
2.445.500
|
1.765.251
|
680.249
|
38,54%
|
|
|
|
Consignaciones pendientes x legalizar
|
2.986.477
|
1.215.443
|
1.771.034
|
145,71%
|
|
|
|
Valores recibidos para terceros
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Sanciones por recibir No pago cuota extra
|
780.000
|
1.170.000
|
-390.000
|
-33,33%
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 7. INGRESOS OPERACIONALES
|
|
|
|
|
|
|
Registra el valor generado por concepto de cuotas de administracion y aporte mantenimiento acueducto durante el año 2014:
|
|
|
| |
|
2014
|
2013
|
Variacion $
|
Variacion %
|
|
|
|
COPROPIETARIOS
|
|
208.727.000
|
202.936.000
|
5.791.000
|
2,85%
|
|
|
|
Cuotas de Administración
|
189.216.000
|
184.836.000
|
4.380.000
|
2,37%
|
|
|
|
Aporte mantenimiento acueducto
|
26.280.000
|
26.280.000
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Descuento pronto pago
|
|
-7.405.000
|
-9.085.000
|
1.680.000
|
-18,49%
|
|
|
|
Multas Inasistencia asambleas
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Multas y sanciones
|
|
636.000
|
905.000
|
-269.000
|
-29,72%
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 8. INGRESOS NO OPERACIONALES
|
|
|
|
|
|
|
Corresponden a los ingresos registrados provenientes de transacciones diferentes al objeto social del Conjunto:
|
|
|
| |
|
2014
|
2013
|
Variacion $
|
Variacion %
|
|
|
|
FINANCIEROS
|
|
2.332.569
|
4.025.337
|
-1.692.768
|
-42,05%
|
|
|
|
Intereses En Depositos Bancarios
|
143.735
|
4.191
|
139.544
|
3329,41%
|
|
|
|
Intereses moratorios cuotas admon
|
2.188.834
|
4.021.146
|
-1.832.312
|
-45,57%
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2014
|
2013
|
Variacion $
|
Variacion %
|
|
|
|
ARRENDAMIENTOS
|
|
2.864.000
|
3.123.000
|
-259.000
|
-8,29%
|
|
|
|
Tienda comunal
|
|
2.400.000
|
2.400.000
|
-
|
0,00%
|
|
|
|
Salon Social comunal
|
|
180.000
|
270.000
|
-90.000
|
-33,33%
|
|
|
|
Barb-q
|
|
270.000
|
440.000
|
-170.000
|
-38,64%
|
|
|
|
Alquiler sillas
|
|
14.000
|
13.000
|
1.000
|
7,69%
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2014
|
2013
|
Variacion $
|
Variacion %
|
|
|
|
OTROS INGRESOS
|
|
1.090.219
|
4.362.884
|
-3.272.665
|
-75,01%
|
|
|
|
Recuperacion costos y gastos
|
788.697
|
4.307.123
|
-3.518.426
|
-81,69%
|
|
|
|
Ingresos ejercicios anteriores
|
300.000
|
-
|
300.000
|
100,00%
|
|
|
|
Ajuste al Peso
|
|
1.522
|
3.161
|
-1.639
|
-51,85%
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 9. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
|
|
|
|
|
Incluye los diferentes gastos en que se incurrieron en el desarrollo del objeto social del Conjunto asi:
|
|
|
| |
|
2014
|
2013
|
Variacion $
|
Variacion %
|
|
|
|
GASTOS DEL PERSONAL
|
25.908.731
|
22.594.677
|
3.314.054
|
14,67%
|
|
|
|
Sueldos
|
|
13.635.418
|
12.903.359
|
732.059
|
5,67%
|
|
|
|
Horas Extras y Recargo N
|
1.309.461
|
1.128.192
|
181.269
|
16,07%
|
|
|
|
Auxilio De Transporte
|
|
1.593.600
|
1.374.750
|
218.850
|
15,92%
|
|
|
|
Dotacion
|
|
493.000
|
400.000
|
93.000
|
23,25%
|
|
|
|
Prestaciones Sociales
|
|
3.942.588
|
2.767.617
|
1.174.971
|
42,45%
|
|
|
|
Seguridad social y parafiscales
|
4.910.664
|
4.020.759
|
889.905
|
22,13%
|
|
|
|
Examenes Ocupacionales
|
24.000
|
-
|
24.000
|
100,00%
|
|
|
|
HONORARIOS
|
|
19.951.666
|
16.660.000
|
3.291.666
|
19,76%
|
|
|
|
Asesoria Juridica
|
|
4.441.666
|
2.500.000
|
1.941.666
|
77,67%
|
|
|
|
Adminstración Conjunto
|
|
11.610.000
|
11.160.000
|
450.000
|
4,03%
|
|
|
|
Asesoria Contable
|
|
3.900.000
|
3.000.000
|
900.000
|
30,00%
|
|
|
|
SEGUROS
|
|
6.900.910
|
7.077.144
|
-176.234
|
-2,49%
|
|
|
|
Bienes Comunes
|
|
6.900.910
|
7.077.144
|
-176.234
|
-2,49%
|
|
|
|
SERVICIOS
|
|
91.557.992
|
83.124.973
|
8.433.019
|
10,14%
|
|
|
|
Vigilancia
|
|
84.027.705
|
75.942.931
|
8.084.774
|
10,65%
|
|
|
|
Energia Electrica
|
|
6.895.987
|
6.299.242
|
596.745
|
9,47%
|
|
|
|
Servicio Telefono - Internet
|
491.800
|
882.800
|
-391.000
|
-44,29%
|
|
|
|
Otros - Servicio Piscina
|
|
135.000
|
-
|
135.000
|
100,00%
|
|
|
|
Correo Portes y Telegram
|
7.500
|
-
|
7.500
|
100,00%
|
|
|
|
LEGALES
|
|
22.200
|
5.906.966
|
-5.884.766
|
-99,62%
|
|
|
|
Procesos Juridicos
|
|
-
|
240.466
|
-240.466
|
-100,00%
|
|
|
|
Notariales
|
|
22.200
|
-
|
22.200
|
100,00%
|
|
|
|
Demanda Empresa de Vigilancia Super Ltda
|
-
|
5.666.500
|
-5.666.500
|
-100,00%
|
|
|
|
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
|
39.510.562
|
46.178.257
|
-6.667.695
|
-14,44%
|
|
|
|
Mantenimiento Conjunto
|
|
4.609.620
|
6.148.476
|
-1.538.856
|
-25,03%
|
|
|
|
Mantenimiento Piscina
|
|
6.642.182
|
6.540.100
|
102.082
|
1,56%
|
|
|
|
Mantenimiento Electrico
|
|
6.697.497
|
1.921.500
|
4.775.997
|
248,56%
|
|
|
|
Mantenimientos Prados
|
|
207.295
|
332.900
|
-125.605
|
-37,73%
|
|
|
|
Mantenimiento Eq. Computo
|
87.000
|
163.000
|
-76.000
|
-46,63%
|
|
|
|
Mantenimiento Equipos
|
|
340.560
|
170.000
|
170.560
|
100,33%
|
|
|
|
Mantenimiento Pozo Acueducto
|
15.082.008
|
15.741.810
|
-659.802
|
-4,19%
|
|
|
|
Mantenimiento Citofonos
|
140.000
|
960.000
|
-820.000
|
-85,42%
|
|
|
|
Mantenimiento Sumideros
|
1.941.400
|
1.147.950
|
793.450
|
69,12%
|
|
|
|
Mantenimiento BBQ
|
|
-
|
7.547.071
|
-7.547.071
|
-100,00%
|
|
|
|
Mantenimiento Tienda Comunal
|
-
|
1.302.850
|
-1.302.850
|
-100,00%
|
|
|
|
Mantenimiento Salon Social
|
-
|
168.300
|
-168.300
|
-100,00%
|
|
|
|
Reparaciones Locativas
|
|
3.763.000
|
4.034.300
|
-271.300
|
-6,72%
|
|
|
|
DEPRECIACIONES
|
|
2.850.848
|
2.930.092
|
-79.244
|
-2,70%
|
|
|
|
AMORTIZACIONES
|
|
-
|
500.000
|
-500.000
|
-100,00%
|
|
|
|
DIVERSOS
|
|
8.970.641
|
8.161.268
|
809.373
|
9,92%
|
|
|
|
Elementos De Aseo y Cafeteria
|
788.949
|
748.540
|
40.409
|
5,40%
|
|
|
|
Utiles, papeleria Y fotocopias
|
1.388.150
|
1.157.330
|
230.820
|
19,94%
|
|
|
|
Transportes Diligencias
|
|
861.000
|
600.000
|
261.000
|
43,50%
|
|
|
|
Fondo de Imprevistos
|
|
2.160.000
|
2.260.800
|
-100.800
|
-4,46%
|
|
|
|
Eventos y Actividades Sociales
|
1.793.992
|
2.697.298
|
-903.306
|
-33,49%
|
|
|
|
Gastos de Asambleas
|
|
1.916.750
|
697.300
|
1.219.450
|
174,88%
|
|
|
|
Otros
|
|
61.800
|
-
|
61.800
|
100,00%
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota 10. GASTOS NO OPERACIONALES
|
|
|
|
|
|
|
Incluye valores correspondientes a pagos y/o ajustes por gastos no relacionados directamente con el objeto social de la Copropiedad:
|
|
|
| |
|
2014
|
2013
|
Variacion $
|
Variacion %
|
|
|
|
FINANCIEROS
|
|
3.857.580
|
4.892.217
|
-1.034.637
|
-21,15%
|
|
|
|
Gastos Bancarios
|
|
3.857.580
|
4.892.217
|
-1.034.637
|
-21,15%
|
|
|
|
Intereses Moratorios
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2014
|
2013
|
Variacion $
|
Variacion %
|
|
|
|
GASTOS EXTRAORDINARIOS
|
171.693
|
534.853
|
-363.160
|
-67,90%
|
|
|
|
Costos y Gastos Ejerc Anteriores
|
156.000
|
485.000
|
-329.000
|
-67,84%
|
|
|
|
Ajuste al Peso
|
|
-
|
4.133
|
-4.133
|
-100,00%
|
|
|
|
Impuestos Asumidos
|
|
15.693
|
45.720
|
-30.027
|
-65,68%
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
ORIGINAL FIRMADO
|
|
|
|
|
|
|
|
YAMILE BUITRAGO RUIZ
|
|
|
|
|
|
|
|
C.C 40.444.731 De Villavicencio
|
|
|
|
|
|
|
|
T.P. 98391-T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contador
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
